Fluxo de Caixa
Avançado
Tesouraria
Fluxo de Caixa – Mais agilidade na gestão de caixa, coletando e analisando dados em tempo real. Flexibilidade para visualizar o fluxo de pagamentos e recebimentos.
Operações Financeiras – Gerenciar e contabilizar automaticamente todas as operações que envolvem cálculos financeiros, não apenas ativos e passivos bancários. É possível também simular cenários de risco, com 100% de aderência dos instrumentos financeiros do Brasil.
Atualização de Moedas – Evita erros, omissões e demora no cadastro das cotações. Atualização automática, diária e em tempo real das taxas de câmbio, juros, inflação e demais índices econômicos.
Conta corrente
Extrato Bancário – Todos os processos automatizados, com ainda mais segurança na importação e contabilização dos arquivos.
Conciliação Bancária – Confronta os dados processados pelas instituições financeiras com os lançamentos registrados na solução SAP ECC ou SAP S/4 HANA. Alta eficiência na conciliação e redução do tempo gasto com trabalho manual.
Contas a receber
Portal de Boletos – Reduz custos operacionais, otimiza processos e elimina o retrabalho, oferecendo uma base de consulta e emissão de 2ª via aos seus clientes.
Controladoria
IFRS 16 – Garantia do cumprimento da legislação de forma completa e automática, atendendo aos requisitos de cálculo das parcelas e realizando a depreciação do ativo.
Gestão Orçamentária – Integra toda a empresa no processo de planejamento orçamentário, através das soluções SAP ECC ou SAP S/4 HANA. Informações de suporte extraídas diretamente do sistema, projeção de demonstrativos, amarração e acompanhamento da execução contábil e financeira.
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